Стратегия позиционной торговли в криптовалютах

Стратегия позиционной торговли криптовалютой предполагает набор определенных правил для достижения профита. Важен четкий план, разработанный на личном анализе рынка, с учетом целей и возможностей их достижения.

Данная методика заработка на крипте характеризуется длительностью удержания открытых позиций, в сравнении с таймфреймами других криптотрейдинговых тактик, например, краткосрочным Day-трейдингом и среднесрочным Swing-трейдингом. Подробнее поговорим далее в новом материале от Kriptoreyting.

🪕Что такое позиционная торговля?

Позиционная торговля – это стратегия криптотрейдинга, при которой трейдер удерживает свои сделки в течение длительного периода времени, обычно от нескольких недель до нескольких месяцев, а то и лет. В отличие от краткосрочной торговли, где важно быстро реагировать на изменения рынка, здесь акцент делается на крупных ценовых движениях. Построена она на анализе графиков движения цены, охватывающих длительный временной отрезок. Определяется это время актуальностью тренда. В этом случае используются макроэкономические показатели при анализе движения рынка и новостей. А сам трейдер нацелен исключительно на перспективу.

Заметка! Здесь есть некоторое сходство с инвестированием. А различие заключается в том, что трейдеру нет необходимости владеть базовым криптоактивом.

Еще одна особенность этого типа стратегического трейдинга, это уделяемое ему время. Здесь не требуется постоянно сидеть у монитора. А также заключать несколько сделок в день или неделю. Достаточно лишь периодически контролировать открытую позицию. Это снижает и стрессовые нагрузки, неизбежные при краткосрочном трейдинге.

Важно! Само название данной трейдинг-методики пошло от того, что криптотрейдер открывает позиции, которых всего два вида:

• Long (длинная) – покупка токенов с возможностью перспективы и прогнозирования увеличения цены за определенный период времени. Спекуляция в лонг подходит для бычьего рынка.
• Short (короткая) – торговля на спаде рынка, когда идет коррекция и падение. Особенно шортят тогда, когда в мире кризисы, экономический спад, нестабильность и медвежий тренд преобладает.

Интересно! Ежемесячным нормальным доходом позиционных крипто-трейдеров является прибыль не ниже 20% – акцент делается именно на такой прирост капитала. Но важно выбирать только проверенные криптобиржи.

❓Как зарабатывать с помощью позиционного трейдинга в крипте

В рассматриваемой стратегии самое главное это уловить глобальный тренд криптоактива, спрогнозировать, каким будет рынок – медвежий или бычий. А затем дождаться значительного изменения цены выбранной монеты. Поставленная цель достигается использованием следующих базовых инструментов:

1. 📈Технический анализ. Позволяет трейдеру принимать взвешенные решения, опираясь на данные, предоставленные техническими индикаторами. Они дают представления об уровнях поддержки и сопротивления. Что позволяет правильно выбирать точки входа в сделку, а также выхода из нее.
2. 📈Фундаментальный анализ. Позволяет оценить стоимость актива на основе изучения экономических, финансовых и других показателей. Он включает также анализ новостей рынка. Позволяет трейдеру понять, насколько цена актива отличается от реальной. То есть, недооценен он или, возможно, переоценен. 

Важную роль здесь играет управление рисками. Используется для этого такой инструмент, как ордер stop-loss.

Он позволяет закрыть сделку при достижении ценой актива определенного уровня. Тем не менее он не обеспечивает защиту от, так называемого, проскальзывания. Поэтому лучше приобрести гарантированный stop-loss ордер. Он закроет сделку вне зависимости от волатильности рынка.

⭐Отличительные черты стратегии позиционного трейдинга

Выше уже отмечалось, что данная стратегия сходна с инвестированием, а также со свинг-трейдингом. Но есть и принципиальные отличия, которые характеризуют только позиционный трейдинг:

• ✔️Необходимость страхования сделок. Достигается установкой стоп-лосс ордеров. Можно также использовать такой вид страхования, как трейлинг-стоп, или стоп для защиты прибыли. 
• ✔️Данная тактика предусматривает наличие значительного депозита. Это позволяет выдержать достаточно глубокие откаты.
• ✔️Возможность зарабатывать, открывая короткие позиции. Например, во время кризиса или при рыночных спадах. Хотя трейдеры, как правило, игнорирует краткосрочное движение цены.

Также позиционный трейдинг отличается меньшим риском в случае маржинальной торговли. В то же время, кредитное плечо позволяет существенно увеличить объем сделки. В некоторых случаях без него обойтись невозможно.

🧾План позиционной криптоторговли

Необходимые составляющие торговой стратегии при позиционном трейдинге следующие:

• 📉Выбор торгового актива на позиции шорт или лонг. Основной критерий – ярко выраженный долгосрочный тренд.
• 📉Технический и фундаментальный анализ, что является основой.
• 📉Определение точки фиксации прибыли и точки выхода из сделки.
• 📉Отслеживание возможности разворота тренда и выхода из позиции.

При этом нужно запастись терпением, ведь прибыль, возможно, придется ждать довольно долго.

📈Разновидности стратегии позиционной торговли

В шорт-лонг торговле важно выбрать тот метод, который больше подходит конкретному трейдеру. Их достаточно много, но, как основные, можно отметить три:

1. 🔸Откаты и коррекции. Здесь трейдер действует по принципу – купить дешевле и продать дороже. То есть, при откате покупают, чтобы затем продать при росте цены и получить прибыль.
2. 🔸Торговля на пробоях уровня сопротивления или поддержки. При этом предполагается, что “пробив” один из уровней, цена актива продолжит движение в том же направлении.
3. 🔸Торговля по скользящим средним. Предполагает открытие сделки в направлении движения цены.

Заметка от Kriptoreyting! Последний вид используется как индикатор для входа в сделку.

⚖️Преимущества и риски

Как и всякая торговля, позиционная также имеет свои преимущества и недостатки. К первым можно отнести:

• ✔️небольшие затраты времени, не требуется длительное время следить за изменением цены;
• ✔️более спокойный режим работы без напряжения и стрессов.

Из недостатков следует отметить следующие моменты:

• ❌результата, то есть прибыли, приходится ждать довольно долго;
• ❌есть опасность пропустить разворот тренда до достижения точки выхода.

📣Заключение

Позиционная торговля криптовалютой – это стратегия, применение которой предусматривает удержание позиции лонг или шорт на долгосрочный таймфрейм – несколько недель, месяцев. А, в некоторых случаях, даже нескольких лет. Торговать по ней могут только те, кто готов ждать. Но риск потерять деньги здесь несравнимо меньший, относительно многих других методик заработка. Ведь тенденция движения цены обычно предполагает ее рост, а не снижение. На это и делается ставка изначально.

Возможно, у вас появились дополнительные вопросы касательно позиционной торговли и нужна помощь эксперта? Специалисты портала Kriptoreyting готовы дать бесплатную консультацию!