⭐Стратегия торговли криптовалютой на пробой уровней

Котировки активов изменяются не хаотично, а по определенным алгоритмам. Основные стадии развития рынка – тренд и флет. После импульсных движений цена всегда консолидируется. И случается это возле технических уровней. Выход цены за зону поддержки или сопротивления сигнализирует о продолжении тенденции или о развороте рынка. Такую особенность рынка трейдеры используют в стратегии торговли на пробой уровня. В этой статье мы узнаем об ее особенностях и преимуществах, а также разберем ошибки, которые часто допускают трейдеры. А если вам нужна дополнительная консультация, или вам нужна помощь с обучением в трейдинге, наши специалисты готовы в этом помочь. 

🧐Виды пробоев

В трейдинге существует несколько видов пробоев:

• ☑️классический;
• ☑️ложный;
• ☑️ретест.

Классический пробой представляет собой уверенное движение цены после пересечения уровня поддержки или сопротивления. В этом случае котировки преодолевают важную грань, закрепляются выше (или ниже) него и продолжает движение в направлении пробоя.

Ложный пробой уровня – это ситуация, когда цена ненадолго выходит за пределы пика, но затем возвращается обратно. Это происходит из-за манипуляций крупных игроков, которые собирают ликвидность перед разворотом рынка. Ложный пробой может вводить в заблуждение неопытных трейдеров. Они открывают позиции в направлении пробоя, цена идет в противоположную сторону, и трейдер терпит убытки.

Ретест – это повторное тестирование пробитого криптоуровня перед продолжением движения. После сильного пробоя цена нередко возвращается к прежнему стану. Если он раньше был сопротивлением, теперь становится поддержкой (или наоборот). Это подтверждает истинность пробоя.

🔧Инструменты для определения пробоя

Оценить силу движения и отличить истинный пробой от ложного помогут дополнительные инструменты анализа. Если пробой сопровождается значительным увеличением объема торгов, это подтверждает его достоверность. Высокие объемы указывают на активное участие крупных игроков, что повышает вероятность продолжения движения в сторону пробоя.

Дополнительно в анализе используются технические индикаторы:

• ✅полосы Боллинджера помогают определить волатильность рынка;
• ✅индикатор RSI определяет состояние перекупленности или перепроданности актива;
• ✅скользящие средние помогают выявить направление тренда и возможные зоны пробоя.

Для анализа используются еще и графические модели – флаги, треугольники и каналы. Флаг – краткосрочная консолидация цены перед продолжением движения в направлении тренда. Треугольники (симметричный, восходящий и нисходящий) формируются в периоды неопределенности и часто приводят к сильному пробою. Каналы помогают определить границы колебаний цены и моменты выхода за их пределы. Совокупное использование этих инструментов повышает точность анализа пробоев и помогает трейдерам принимать более взвешенные решения при входе в сделки.

ℹ️Торговая стратегия на пробой

Стратегия не отличается сложностью алгоритма. Если вы хотели бы разобраться, как торговать на пробой уровня, для начала научитесь их наносить на график. Технические уровни – это зоны, в которых наглядна активность трейдеров. Это места скопления цен. В них чаще всего фиксируют сделки или входят в рынок.

Сигналом для входа в рынок является преодоление ценой криптоуровня поддержки или сопротивления. По-хорошему, можно было бы открывать сделку и ждать, когда цена войдет в плюсовую зону. Именно так делают трейдеры, предпочитающие агрессивный вид торговли по уровням. Консерваторы ждут дополнительные сигналы, который подтвердят основной.

В стратегии важно установить стоп лосс. В классическом варианте работы ордер оформляется для длинных позиций ниже пробитого сопротивления, а для коротких – выше пробитой поддержки. Это позволяет минимизировать убытки в случае ложного пробоя. Можно использовать динамический стоп-лосс, передвигая его вслед за ценой для защиты прибыли.

Выход из сделки осуществляется с помощью тейк-профита или частичной фиксации прибыли. Тейк-профит можно устанавливать на следующем значимом криптоуровне сопротивления (для лонга) или поддержки (для шорта). Другой вариант – использовать соотношение риск/прибыль, например 1:2 или 1:3. Это позволяет зарабатывать больше на успешных сделках, чем терять на убыточных. Частичная фиксация прибыли позволяет сохранить часть дохода, оставляя остальной объем позиции открытым на случай продолжения тренда.

🚩Ошибки и риски

Торговля от уровней может не оправдать ваши ожидания, если вы не научитесь отличать истинный выход из технической зоны от ложного. Неприятная ситуация, когда цена вышла за пределы уровня, вы вошли в рынок, а она быстро вернулась назад. Причинами таких явлений являются низкая ликвидность рынка или манипуляции крупными игроками. Признаки, что не стоит входить в рынок:

• ✔️уменьшение объема;
• ✔️разворотные свечи;
• ✔️возврат цены к исходной позиции после пробоя;
• ✔️публикации важных новостей.

Неправильное определение криптоуровней поддержки и сопротивления может стать причиной убыточных сделок. Если трейдер неверно идентифицирует ключевые уровни, он будет входить в позицию в неподходящий момент или ставить стоп-лосс слишком близко. Это приведет к преждевременному выходу из сделки.

Вы избежите таких ошибок, если будете анализировать исторические экстремумы, учитывать объемы и использовать дополнительные инструменты анализов.

✍️Заключение

Итак, мы разобрались, как определить пробой уровня и использовать это для извлечения прибыли. Если вы уже протестировали стратегию на демо счете, то поняли, что результат анализа рынка точнее, если работать не на голом графике, а с индикаторами. Не помешает учесть свечные и графические паттерны.

С пробойной торговой системой можно выйти на стабильную прибыль. Однако, чтобы достичь такого уровня, нужно научиться контролировать свои эмоции и не отходить от регламента торговой системы. Ускорить процесс могут наши специалисты. Оставляйте заявку на консультацию на нашем сайте. Спрашивайте здесь, и вы узнаете все, что нужно для понимания стратегии.